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看看他们在说什么

标题:A股迎来利好消息,要如何跟进?

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作者:麦氏理论达人陈少川

麦氏理论漫谈

2019年10月14日 星期一

标题:A股迎来利好消息,要如何跟进?

本栏认为,周一的A股市场会受到两个消息影响,一是美国总统特朗普11日表示,他认为美中两国已“非常接近”结束贸易战,且双方将达成的协议对美中两国和全世界都有利。这个是市场期待已久的好消息,相信会对市场产生一定的积极作用,欧美股市在周五就是受到这个消息激发才如此大涨。

其次是三季报业绩超预期个股成涨停集中营,10月15日前所有创业板公司都要披露三季报预告,10月31日前所有A股公司都要披露三季报。正值三季报预告披露集中期,业绩预增概念股受到市场追捧。

不管是因为消息或业绩预增带来的激发,最终必须是投入有效的操作,并非消息转好及上市公司业绩预增爆炒就可以赚到钱,关键还在于操作,针对明显形成涨势的个股进行操作,不是如何解读市场,而是要能解读个股的投入时机,如何将个股操作好?以下分析之。

盘面涨跌变数特殊 个股筹码锁定关键
将个股操作好最重要,其它都是次要。三千多只个股中有明显大幅度上涨的,也有涨幅不大,当然更有反向下跌。每一段涨跌的行情中,总会有类似状况,差别在于所占比率。就如大盘指数上涨仍有个股下跌,选择依据大盘涨跌操作,您可以有两种选择,第一种是买进以大盘涨跌势为基准的ETF基金,这样可以不费力选股,当大盘指数上涨时它一样上涨,下跌是它也跟随下跌。

第二种盯住股指期货指数指数买涨跌,不管个股的涨跌变动,只跟随大势的涨跌变动,大势涨,股指期货指数上涨,大势跌股指期货指数下跌,可以避开不小心踩到个股地雷。法人机构选股都可能踩到地雷,一般投资人更容易才到地雷,选择以股指期货指数操作,不需要关注个股的基本面与消息面,只需要跟随涨跌操作即可。

股指期货指数的操作风险较高,稍有不慎容易亏损,更因为采取资金杠杆操作,一般放大20~50倍,对于风险控管的要求更高,操作技巧要求也更高,不是一般投资人可以随时参与的。

中美贸易纠纷是否会告一段落?本栏没有能力讨论,但确认的是,贸易纠纷拖延太久对双方都不利,对全球的经贸往来也不利。美国总统因为个人意志发起贸易战,如此损人不利己的作风简直是疯狂。从这段时间有关贸易冲突以来美国未蒙其利,先受其害,没有好处的事为何要做呢?其背后不管有什么目的?逻辑是什么?只要理性思考最后都会放下争端坐下谈,不可能长期耗下去。

上市公司业绩预增的操作是市场的常态,不管那个周期总会有不同题材可以的炒作,究竟是否这个题材俱有绝对保持优势其实一点都不在意,只要有人炒作,有股民愿意跟进即可。

例如宝鼎科技(002552)从9月10日第一根涨停后还不停的涨停大涨,13个交易日涨幅高达211.68%,究竟是什么消息造就它的大涨?9月19日披露的控股股东股份转让及控制权拟发生变更事项需获得招远市及烟台市国有资产监督管理部门的批准,目前尚在推进中,后续审批存在一定的不确定性。

究竟这个消息有多大的含金量?为何会有如此大幅度上涨的优势呢?从9月19日开始连续5个“一字板”涨停,到9月26日开盘未再涨停,但收盘一样以16.86元涨停作收,当天换手率高达26.05%。可是隔日此股竟然以16元低开,最低跌到15.51元,收盘拉高只上涨4.51%,这是前面7个涨停之后首个没有涨停的,之后又有四个涨停,而且成交量反而更明显萎缩,说明筹码完全有效锁定,直到上周五终于不再涨停,但还是大涨4.50%,换手率25.40%,近期9月26日的换手率。

前后7个交易日换手率达到115.47%,十大流通盘股东前5个持股将近45%,假设其它55%持股抛售过,也换手超过2轮。可以假设第一轮55%是直接“垫高成本加码拉抬”,第二轮再拔高是“垫高成本再加码拉抬”。第一轮买进模式目前有盈利,第二轮买进者目前也有盈利,几乎都在有利润的情况下进行“高举高打”的操作模式,假设是同一批人炒作,应该就是左手丢给右手将股价强势拉高。

从如此大涨的幅度比较,相信不太可能会有人愿意在这里追高买进,那么介入者也不过是“自拉自抬自唱”,表面上看起来确实创造不少高额利润,但如何卖出才能落袋为安?光只是拉高股价无法有效出脱,这样的操作终究无法创造利润。最可怕是一旦卖出后股价立马天天跌停,这样就功亏一篑。究竟他会做什么?其实不重要,重点是:如果参与操作如何创利?只要可以创利,它的涨涨跌跌与我们无关,只问如何创造收益就好。

依据【麦氏理论】“量价涨跌指标”特征解读,上周五换手率25.40%虽然不及9月26日26.05%高,但因为价格涨幅太大,量价涨跌指标显示已经达到过去以来最高位,属于“高位高量高卖”的形态,没有任何迹象显示或证明股价不会再上涨,但必须时时警惕“量价涨跌指标”的高企,随时充满超高风险。如何操作得更好其实没有更好的方法,只能步步为营盯紧观察。

上周四个交易日,天顺股份(002800)连续四根停板,涨幅高达46.47%,除了第一根涨停略为低开拉高涨停之外,其它三根都是直接跳空高开后再拔高而涨停,说明股价的涨势与涨幅强劲有力,介入者根本不在乎高开多少?全面买进后也造成41.50%的高换手。十大流通股股东中最大股东是新疆天顺投资集团有限公司持股47.06%,其余都低于5%,但合计也有13%以上。假设十大流通股股东不卖,实际流通盘不过40%,四个交易日都已经全面轮换,周一才是另一个涨势的开始。

前面本栏分析中谈到的个股例如远方信息(300306)、同为股份(002835)、朗新科技(300682)、安利股份(300218)、光正集团(002524)、生益股份(002458)、领益智造(002600)等,都有明显的业绩预增题材,也都成为市场炒作的话题。不管市场如何借题发挥、借势炒作都好,最关键是您如何针对个股把握?

例如前面谈到的远方信息(300306),并非曾经买进或买在低位,而是买进后是否可以紧抱到高位涨势,在8月底阶段本栏已经谈到它的优势形态,只要持股超过20个交易日,获利率可以超过40%,如果知道会有这样的结果,您一定会大胆持股待涨。

再如领益智造(002600),7月初时本栏已经谈到它的优势,到8月14日持股正式拔高而涨,持股到9月19日,短短26个交易日获利率93.04%,这样的额涨势与涨幅非常可观,只要紧抱活抱持股,最终收益非常惊人。有个与我接触的女医生在低位买进,但也不过一周持股未涨就一直抱怨,后来她是割肉离场,多可惜呀!

还有上周本栏不断强调说明的科达股份(600986),一周内三根涨停,涨幅极为可观,是否可以积极跟进呢?还有聚龙股份(300202)也有两根涨停,如果您稍作把握,如今也有不错的收益。

有个微信名叫“DING”的股友在10月9日当天问我,聚龙股份(300202)股价压到跌停板是压低洗盘吗?我坚定告诉他是洗盘,可以积极跟进。隔天拉高涨停,他告诉我“陈老师,你说对,300202真的洗盘成功了,因为我已经放洗出来了”,原来洗盘是把他的持股清洗出来,因为不敢紧抱,所以赚不到。

量价涨跌指标为本 市场心理分析为重
【麦氏理论】强调理论比建立在“同理可证、同理可用”上,否则就不成为理论。市场的操作其实就在心理因素上,所以是“人同此心、心同此理”,正因为是炒作者走过的路,所以是“凡走过必留下痕迹”,所以每一个价位都是“经验的再生与经历的浮现”,以此解读不管是大盘走势或个股就会都雷同。

上周五欧美股市大涨,A股是否会跟进大涨?针对英国富时100指数上周五的拉高涨势,已经明显创新高意谓大幅度拔高上涨的强势可以激发A股市场积极跟进上涨。因此周一只要盯紧这个指数的涨跌,大致上就可以知道A股要如何暴发了。亚洲股市先看日经225指数,其次看香港恒生指数,它们会是A股市场的先行指标,以它们的涨跌为指标判断,俱有很高的参考价值。

本栏上周谈到,A股市场进入关键的周K线周期,持续缩量6个交易日后周二进入第8个交易日,并非积极放大量就可以强势攻坚上涨,还有一定的循环因素变动,所以必须关注周三之后的演变。尽管消息面或现象感受似乎A股应该要有所作为,但一切在于“场外增量资金的投入”,成交量未见明显扩增,还未到立马暴发的时候,不应该寄望会有强势暴发后的攻坚上涨。

我设定的“量价涨跌指标”显示还没有到明确的“增量攻坚阶段”,并非只要消息面极有爆发力就一定会暴发大涨,所以倘若周一大幅度拉高,不管是否增量,本栏的看法都应该往上派发,适度调节,因为还有再回测的动作,拉高调节的目的是等待后续的回测压回,不妨多留意后续可能的演变。

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