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看看他们在说什么

标题:政策底临界点关键在掌握个股操作。

Michael的头像

作者:麦氏理论达人陈少川

麦氏理论漫谈

2018年7月9日 星期一

上周市场聚焦在上证指数继续创新低是否会再跌破2016年1月27日最低2638.30点?麦氏理论认为高低位周期必须从成交手数的压缩程度解读,麦论采取“周线为主、日线为辅”进行指数点位关系比较,每一个走过的点位都是“经验的再生与经历的浮现”,所以它绝对是心理因素造就的点位或区域,符合概念上的“同理可证、同理可用”。

所有心理因素都是“人同此心、心同此理”,只有心理的贪婪与恐惧会一再重复,这是人性心理上最大的弱点,没有那一个人会躲避的了这个影响,差别在于影响程度的大小。多数人也许专业所属关系精于某一个行业但无法兼顾其它行业,在自己的行业上是精英,跨行业时有可能变成什么都不懂,应该如何更合理解读股市呢?以下分析之。

成功赚钱并非偶然 个案不同难以复制
股票市场需要专业,但专业与本业的理论概念及实务工作不代表可以熟悉或传导到股票的交易上。确实可以通过专业在一级市场发挥专业的资本运作,但在二级市场尤其是直面的操作与交易,专精于证券业务运作的专才,在股票实盘操作上很可能是一张白纸。并非专业不行而是专业项目与股市实盘交易存在太多变数与差异,并非专业可以解读股价的涨涨跌跌,只有交易心理心态的解读才是股市涨跌最好的应用,心理解读最大影响在“似有若无”、“似无若有”,最终体现在实盘交易的绩效上才是真的,其它都是过程中的点缀话题,操作效益才是硬道理。

股市的操作上最大差异在心理感受及领悟,不同层级的生活经历与历练,学识及背景差异,对股市的认识自有不同,也有难以说清清楚的感受差别,容易引发很多预想不到的变数。股市最让人摸不透、想不通、解释不清有难以割舍,如同感情一样,剪不断、理还乱,最后结果当然是“别有一番滋味在心头”。

所有在股票市场赚到大钱的人,一定是从市场走过来的人,有通过自己学经历专业背景完整在专业投资领域上赚到大钱的,也有不俱任何基础条件者最后赚到大钱。并非一定要有专业的学识背景才可以赚到大钱,在我接触过的股市“大咖”,往往是来自底层最不起眼的一群人,他们的成功很可能因为敢冲敢拼、敢作敢为,一幅不怕输的心理情境,加上特殊的机遇与际遇造就他的成功。

在我接触过认识及知道的一些人物中,无法从外表看出他们的优势,但却是闷声不响在股市赚到超级大财富,早已经得到财富自由。越是在股市成功获利赚大钱他们的生活越低调,多数时候都是沉默不语,话不多只想做好自己,过好自己的生活。有少数人被称为市场“超级牛散”成为“十大流通盘股东”,也有一些赚太多,钱来得太容易到处捐钱,成为大慈善家,当然也有因为过度操纵股价被罚的不一而足。

这些成功的牛散究竟为何成功?如果请他讲解成功的原因,都是八仙过海各显神通,各有各的本身,各自可以说出一套大道理。同样的方法模式在他们身上有效,在您的身上可能无甚作用,甚至会是反效用,就如巴菲特在美国采取价值投资成功,在A股市场不见得可以依样画葫芦。

近期有关一则研发Alphago的AlphaBeta期限的DeepMind团队公开其研发的人工智能交易系统AlphaStock在A股潜伏交易36个月,经过不断自我学习自我进化后,最终净值亏损不断扩大,该团队最终决定暂停该领域的研究。究竟是“人工智能”还无法用在股票的操作上呢?还是A股市场实在太诡异,连人工智能都无法可施?

在我所认识中,人工智能关键在于风险控管,其次是盈利设定。A股市场一旦采取风险控管优先,在无法做到T+0的游戏规则影响之下,自然很难发挥积极交易与迅速反应优势,而且一日之间只能有一次操作,即使是期货指数一日之间交易次数被限制在10次内,不是人工智能不行,是A股游戏规则设定影响了人工智能的发挥所以才会败北。

经验及经历告诉我,目前还没有可以完整操作股票的人工智能,在美国市场都无法做到人工智能炒股,A股市场又谈何容易人工智能化呢?股票市场最关键的变量在于投入达到一定的等量后会出现明显的“量变到质变”,原来看涨的基础达到一定的交易频率后会反转,反过来也一样。如何辨别投入的数量才是关键,假设基础是建立在投入的变量上,一旦有变无法T+0规避,自然无从降低风险,这是目前人工智能无法发挥的关键。

事实上这还是在人为的设定上无法满足市场的要求,究竟是那些模式才可以满足市场的要求呢?本栏提出的“均量线及均价线”趋势的解读模式,最关键在于“两个凡是”的操作模式,最终要用在实盘的操作上发挥,这样才可以真正解读A股市场。

举例深冷股份(300540),上周三拉高涨停17.17元锁住时,本栏谈到触及20日均线17.03元,加上均线向下交叉“第3圈”无论如何必须卖出,避开后面的变数。果然当天压低作收,第二天竟然出现15.06元跌停板,足以说明“两个凡是”判断的有效性。但上周五股价拉高到16.57元封住涨停,是否还可以再持续走高呢?关键是依据那个模式判断?采取本栏设定的模式就必须站在卖出方,至于后续涨跌依据趋势为准,留意后面的转变。

三周K线为主论势 三日K线实盘操作
如何总结最终的操作,尤其是在最后的应用上发挥?麦氏理论提出采取“3K操作法”即从三周K线针对周线为主,日线为辅的应用,实际应用如下:

第一种状况是:先确认周线涨势后再回到“3日K线”应用,采取“高低点位”比较,最终以“收盘点”为重心,收盘高于前三天的高点视为有效的越过突破,高于高点意谓随时会再度上涨,可以继续持股。

第二种状况是:收盘在前三周、三天区间,未越过突破高,也没有跌破低,意谓横向修复,来回拉锯。

第三种状况是:收盘低于前三天及三周收盘,低于低点更创新低意谓还要再跌。

从周K线比对后再回到日线使用,回头检视深冷股份(300540)实际上并未正式走强,短期对抗而已仍存在变数;邦宝益智(603398),周一的三日K线将会改变,但三周K线俱有绝对优势,所以随时会再创新高;天地数码(300743)周五虽涨停,三日K线还未完全走稳转强,周K线有优势,回测可以低接;智动力(300686)的三日K线俱备明显优势,三周K线正式进入强势攻坚基础,应该可以持续拔高再涨;福达合金(603045)周五涨停缩量,筹码有效锁定。连续三根停板因为多方已经完全锁定筹码,确实有予取予求的涨势特征,可以随时再发动涨势。三周K线再创新高,已经无法阻挡股价的炒作,就看介入者如何发挥炒作效应。